天音销售退货详细需求说明书
北京用友软件股份有限公司nc事业部
文件类型功能详细需求编写时间2004/3/3
产品/功能名称销售管理退货管理编写人员张朝晖
一.应用目标
产品定位
用于解决销售后发生的退货业务配以相应的退货政策以满足售出的产品因质量不良等等原因而发生的退货等业务需要并进行相关的控制和跟踪
退货管理与销售管理库存管理质量管理集成应用统一完成企业的销售退货业务支持模式
集团内各公司之间的退货业务客户向公司退货业务
应用方案
应用方案一销售管理+退货管理+库存+质量管理
应用方案二销售管理+退货管理+库存
解决的业务
1以客户的退货申请为核心处理退货业务
2对于退货业务根据客户的退货申请单接收退回的货物可以根据管理的需要对退回的货物进行质检然后验收入库并对相关的帐务进行处理3综合查询
客户退货情况分析
存货退货情况分析
退货执行情况统计
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应用角色
客户
向企业提出退货要求及相关产品信息
销售公司销售员
根据客户提供的退货信息进行初步判断否则满足退货条件若满足形成企业的销售退货申请单
仓库人员
根据退货申请单的到货情况制作退货接收单
质检人员
对退回的货物进行质检并出具相应的质量检验报告
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二.主要功能
主要业务流程
含接收
销售出库单
负数
退货审批退货条件约束
销售发票负数
库增加存货与
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不含接收
销售出库单负数
退货条件约束
销售发票负数
库增加存货与
主要流程说明
销售人员接到客户传真或电话退货信息后与客户交涉后同意客户退货则根据销售订单
销售发票
销售出库单生成退货申请单
也可以自制
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2退货申请单审批受退货条件的约束
3待客户的退货物退回公司时仓库人员进行退货接收根据退货申请单生成退货接收单4如果需对退回的货物进行质检则报检通知质检部门对退回的货物进行质检此环节可以根据企业管理的需求来定最终的质检结果回写接收单
5仓库人员根据退货接收单针对退回的可接收的货物进行入库即销售出库负数出库
增加库存
6销售人员负责将退回货物经检验质量责任归属于客户而拒收的部分退回给客户
7帐务处理根据退货申请单或销售出库单负数出库生成销售发票负数根据销售发票负数进行销售结算
8可以通过流程配置根据退货申请单直接入库不走接收
3功能清单及功能重要度
一级节点功能功能重要度备注
参数定义a
基础设置
退货原因设置a
集团级-退货条件设置b
集团级-退货策略设置/分配b
公司级-退货条件设置b
公司级-退货策略设置/分配b
退货业务
退货申请单a
退货申请单管理a
退货申请单结束管理c
退货接收单a
退货接收单管理a
检验接收单a
退货拒收a
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退货入库a统计分析
客户退货情况分析
a存货退货情况分析a退货执行情况统计a
重要程度
以abc
三类来表示
核心功能
辅助功能
外围功能
三.基础数据定义
1.参数定义
cs01自制退货价格询价优先顺序最新订单价格/手工输入/退货询价其中退货询价
是指按价格管理政策
对参照源单生成的价格默认为原价
可修改
a)在执行时依次按询价顺序执行当询价失败时继续往下执行当满足条件时则不再往下执行如果执行到手工输入则不再往下执行b)例如果不想让退货申请单执行按最新订单价格询价则可设置询价顺
序1.退货询价2手工输入3.最新订单价格
2.退货原因设置
功能概述
定义退货原因以便被退货业务引用以及进行退货责任关联
功能操作1)用户界面
退货原因
退货原因编码
退货原因名称
退货原因类型
默认的退货责任处理备注
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2)输入列表及合法性
输入项目名称输入方法
合法性检查及相关说明
退货原因编码手工录入必须输入
退货原因名称手工录入必须输入
退货原因类型参照录入
必须输入参照值为0质量退货
1新产品
退货2配额内正常退货9其他
默认的退货责任处理
方式
填写该退货原因所对应的默认得退货责任处理方
式在录入退货申请单时带入到退货责任处理方
式字段
备注手工录入
3.集团级/公司级退货条件设置
3.1.功能概述
退货条件设置是指设置满足退货业务的基本条件退货条件函数有两类一类是档
案一类是函数档案是指存在于各基础档案中的可以被查询出的字符类结果函
数是指对业务数据查询出的数值类结果每个退货条件是一个单元它是组成退货策略
的基本要素
退货条件本质上为条件表达式由函数含业务函数与数学函数运算符比
较符逻辑规则且或等组成
3.2.功能数据
对象名称退货条件设置所属主题基础数据
引用频度高数据增长率低
数据项名称类型最小宽度取值范围来源去向
条件编码录入
条件名称录入
条件表达式
使用编辑功能
关联编码
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9条件表述录入
3.3.功能操作1
用户界面公司条件编码条件名称
条件表达式条件表述调用条件表达式编辑
界面此处只读.
功能键加入清除检查
保存取消条件表达式设置界面提供可视化的用户形成条件表达式的操作方式类似于计算器
条件表达式
业务函数▼数学函数▼运算符▼比较符▼字符串数字逻辑规则并且/或者
2输入列表及合法性输入项目名称
输入方法合法性检查及相关说明条件编码录入唯一非空
条件名称
录入非空条件表达式
另行编辑非空参见条件表达式合法性检查说明条件表述
录入可空
3处理流程
条件设置功能增加修改
删除保存取消编辑条件表达式查询打印条件表达式编辑功能
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功能后本元素动态更新编辑中的条件表达式
清除将已进行编辑的条件表达式清除重新加入
检查对条件表达式进行词法和语法检查试运行sql
保存将检查通过的条件表达式进行保存在保存前也执行检查任务有错误的表达
式提示错误用户可以重新设定表达式保存后的表达式的值即与当前的条件列表的条件编码所对应的条件表达式的值
条件表达式元素说明
业务函数由系统根据通用用户需求内置业务函数对于其他用户的需求可以根据用户需求定制新的业务函数而无需修改程序业务函数是需要携带参数的本版需内置的业务函数如下要求平台支持业务函数带参
1函数名称存货编码
输入参数单据行的存货编码(解析时的变量)
返回值存货编码
应用实例选择业务函数存货选择在字符串处输入1876a表示条件
为如果当前行存货编码为’1876a’一般适用于某种存货准退或不准退等
2函数名称存货生命周期
输入参数单据行的存货编码自由项(解析时的变量)
返回值存货管理档案中的存货生命周期0123
应用实例选择业务函数存货生命周期选择在字符串处输入0表示
条件为如果当前行存货的生命周期为0(即试销期)
3函数名称实际出库数量时间区间
输入参数单据行的存货编码自由项(解析时的变量)单据头的客户编码(解析时的变量)单据头的单据日期(解析时的变量)时间区间函数定义时的常量参数
返回值日期区间在单据日期与单据日期时间区间的所有销售出库单的
实际出库的数量之和
应用实例选择业务函数实际出库数量选择在数字处输入10选择
构成函数实际出库数量10表示条件为如果当前单据的客户当前行存
货的在单据日期往前倒推10日内的实际出库数量之和形成where子句的between
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4函数名称申请退货数量
输入参数单据行的存货编码自由项(解析时的变量)
返回值当前行存货的申请退货的主数量
应用实例选择业务函数申请退货数量表示条件为如果当前退货申请单的客户当前行存货的申请退货数量
5函数名称销售订单金额时间区间
输入参数单据头的客户编码(解析时的变量)单据头的单据日期(解析时的变量)
时间区间函数定义时的常量
返回值日期区间在单据日期与单据日期时间区间的所有销售订单的本
币价税合计之和
应用实例选择业务函数销售订单金额选择在数字处输入10选择
构成函数销售订单金额10表示条件为如果当前单据的客户在单据日
期往前倒推10日内的实际销售订单金额之和形成where子句的between
6函数名称申请退货单据金额
输入参数单据头的客户编码(解析时的变量)
返回值当前退货申请单的客户的当前单据各行价税合计金额之和
应用实例选择业务函数申请退货单据金额表示条件为如果当前退货申请单的客户的申请退货总金额
7函数名称赠品
输入参数单据体的存货编码(解析时的变量)单据体行的赠品标记
返回值是或否
应用实例选择业务函数赠品选择在字符串处输入是表示条件为
如果当前退货申请单的当前行存货的赠品标志为是一般用于判断是否赠品销售的退回在参照销售订单生成退货申请单的情况下有效
8取单据日期,包括源订单日期源出库单日期源发票日期退货申请单日期
9函数名称退货原因类型
输入参数单据体的退货原因编码
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返回值退货原因档案中的退货原因类型取值
应用实例选择业务函数退货原因类型选择在字符串处输入0(质量退
货)表示条件为如果当前退货申请单的当前行存货的退货原因的退货原因类型为0
质量退货一般用于判断是否因质量原因退回等
数学函数例如取整函数等等
运算符包括/等
比较符包括><><<>等
字符串输入项可输入任意字符串
数字输入项可输入任意数字含小数
逻辑规则并且或者用于连接2个或2个以上的条件表达式子句形成完整的条
件表达式
4业务规则/算法
条件表达式合法性检查规则检查时也可以利用试运行生成的sql语句的方法
左右括号必须匹配而且不能左括号后跟右括号
运算符不能连续出现例如不能有等
业务函数数学函数字符串数字等不能分别连续出现
至少出现一次比较符
5输出列表输出格式及合法性
可列表打印
6相关要求
已经被退货政策引用的退货条件不能被修改或删除
平台业务函数应提供可以带参的机制
为了在退货时得到常规产品是否以促销品价格销售的这种情况下首先应该在
促销品发放生成的销售订单的单据体置上促销标记在促销品发放清单生成
销售订单的处理中增加此种标记并置为是其次在做促销品退货条件检查时
必须是基于参照原订单的这种生成退货申请单的方式然后应用函数促销来
检查
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4.集团级/公司级退货政策定义
4.1.功能概述
退货政策是退货的条件集合以及退货政策约束的定义
4.2.功能数据
对象名称退货政策定义所属主题
基础数据
引用频度高数据增长率低
数据项名称类型最小宽度取值范围来源去向退货政策编码录入退货政策名称
录入
调用政策谓词逻辑表达式编辑界面此处只读入显示
退货政策表述录入执行开始日期执行结束日期
4.3.功能操作
用户界面
退货政策定义
公司
退货政策编码退货政策名称退货政策谓词表达式退货政策表述生效日期
失效日期
以上为政策列表
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功能键加入清除检查保存取消
政策谓词逻辑表达式设置界面提供可视化的用户政策谓词表达式式的操作方式
政策谓词逻辑表达式
条件编码▼逻辑规则与/或/括号
输入列表及合法性
输入项目名称输入方法合法性检查及相关说明退货政策编码录入
唯一
退货政策名称录入退货政策表述录入可不输
生效日期录入失效日期
录入
退货政策谓词逻辑表达式
调用政策谓词逻辑表达式编辑界面此处只读入显
示
处理流程增加
修改
删除
保存查询打印分配
分配只对集团级政策定义功能节点有效表示将相应的政策和相关条件分配到公司公司帐套中将自动有相同的政策和条件弹出分配界面窗口可选择要被分配的公司可全选
业务规则/算法
一个退货政策可以关联多项退货条件
在退货申请单审批时对退货的检查实际
上是按计算顺序分别检查各退货条件
已进行退货政策分配的退货政策不能被修改或删除退货政策所包含的退货条件之间是与
的关系
相关要求
已进行退货政策分配的退货政策不能被修改或删除
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在应用退货政策于退货申请检查时单据日期已超过失效日期时
政策无效
5.公司级退货政策分配
5.1.功能概述
公司级退货政策分配是为客户分组客户存货分类存货分配退货策略退货政
策分配是退货政策检查的匹配依据
5.2.功能数据
对象名称退货政策分配所属主题
基础数据
引用频度高
数据增长率低
数据项名称
类型最小宽度取值范围
来源去向
序号从1开始
自增客户分组编码参照录入客户分组名称客户编码参照录入客户名称产品线编码参照录入产品线名称存货分类编码参照录入存货分类名称存货编码参照录入存货名称退货政策编码参照录入退货政策名称带入显示退货政策表述
带入显示
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5.3.功能操作
用户界面
退货政策分配
公司序号
客户分组
客户
产品线
存货分类
存货
退货政策编码
退货政策名称退货政策表述
输入列表及合法性
输入项目名称
输入方法
合法性检查及相关说明
产品线编码可不输但5个分配对象至少输入1个而且产品线
存货分类编码与存货编码三者只输其一
产品线名称
带入显示
存货分类编码参照录入可不输但5个分配对象至少输入1个而且产品线
存货分类编码与存货编码三者只输其一存货分类名称
带入显示
存货编码参照录入可不输但5个分配对象至少输入1个而且产品线
存货分类编码与存货编码三者只输其一存货名称
带入显示客户分组编码参照录入可不输
但5个分配对象至少输入1个
而且客户组编码与客户编码二者只输其一
客户分组名称
带入显示客户编码参照录入可不输
但5个分配对象至少输入1个
而且客户组
编码与客户编码二者只输其一
客户名称带入显示退货政策编码
参照录入
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退货政策表述带入显示
3处理流程
增加修改删除保存查询打印
4业务规则/算法
客户分组客户产品线存货分类存货均可以作为退货政策分配的对象退货申请单审批时触发检查任务检查时各政策分配均需与当前退货申请单的客户
与存货进行匹配检查多项分配之间的逻辑关系为与的关系如果某分配对
象未设置表示检查时无需考虑此因素例如在只指定了存货分类而其他4项未
分配表示某存货分类以及所有客户适用本退货政策
以上分配对象中客户分组的实际作用对象为其下辖的所有客户存货分类和产品线的实际作用对象为其下辖的所有存货
退货政策的分配对象至少应有一个而且客户组客户两两互斥存货存货分
类产品线互斥5个对象之间的关系是与的关系
不能定义产品线存货分类存货客户组客户等完全相同的记录
优先级规则存货有4种可能客户有3种可能组合为12种去掉两类对象都为空的那种还有11种总体优先级别是存货类对象高于客户类存货类内部
对象中优先级别从高到低为存货存货类产品线空客户类内部对象中
优先级别从高到低为客户客户类空所以在审批时按优先级别顺序存货
客户存货客户类存货存货类客户存货类客户类存货类产品
线客户产品线客户类产品线客户客户类搜索政策分配表中的匹配
项如果没有搜索到即审批通过如果搜索到执行判断后回写该政策到表体
行
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四.业务单据
1.退货申请单
1.1.功能概述
退货申请单是退货业务的核心企业退货业务的流程均以退货申请单为中心进行按其作用也可以视作退货申请单,需进行退货业务的跟踪
退货申请单可以来源于销售订单销售出库单销售发票
手工自制;如果流程配置含
退货接收单
其下游单据是退货接收单
否则
为销售出库单负数
本功能完成销售退货申请单的编辑管理审批
修订
作废冻结/解冻
等功能
1.2.功能数据
对象名称销售退货申请单单据头
所属主题
退货管理
引用频度一般
数据增长率
一般数据项名称类型
最小宽度取值范围
来源与约束条件
去向
退货申请单号
不可空不得重复新增时由系统自动根据编码规则生成新增时如因并发问题有重复应另外生成新的编号生成前给予提示新增的单据号可由用户手工调整调整后的单据号不得与已有单据号重复
单据日期
不可空默认系统日期可修改大于等于系统启用日期
公司不可空隐式说明
根据所登录的公司自动加入
参照生成时为被参照单据的公司代码
不可改
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销售组织不可空参照销售组织目录若本退货申请单参照多张被参照单据生成且多张
被参照单据之间的销售组织不同则本项为空可
改
库存组织
保存在表体界面上在表头是作为快捷录入方式仓库
放在表体界面上在表头是作为快捷录入方式业务类型不可空参照业务类型目录带入所参照单据的业务类型参照生成时为被参照单据的业务类型多
单时必须相同不可修改
客户不能为空参照客户目录只能参照客户档案中未冻结的客户
参照生成时为被参照单据的客户
多单时必须相同
不可修改
部门可空参照部门档案默认为客户所对应销售员所在部门销售部门必须为销售员所在部门不允许
销售部门与业务员产生不一致
参照生成时为被参照单据的销售部门若本退货申
请单参照多张被参照单据生成且多张被参照单据
之间的销售部门不同
则本项为空可改
业务员可空参照职员档案默认为该客户所对应的销售员
参照生成时为被参照单据的业务员若本退货申请
单参照多张被参照单据生成且多张被参照单据之
间的业务员不同
则本项为空可改
开票单位不可空默认为客户管理档案中的默认开票单位项可修改参照客户档案
参照生成时为被参照单据的开票单位若本退货申
请单参照多张被参照单据生成且多张被参照单据
之间的开票单位不同则本项为空可改
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发运方式
可空默认为客户管理档案中的默认发运方式项
可修改
参照发运方式目录
参照生成时为被参照单据的发运方式若本退货申请单参照多张被参照单据生成且多张被参照单据之间的发运方式不同
则本项为空
可改
收货单位
放在表体界面上在表头是作为快捷录入方式手工录入
可为空
收货地址放在表体界面上在表头是作为快捷录入方式手工录入
可为空
制单人系统维护制单日期系统维护审批日期系统维护审批人
系统维护单据状态自由审批
作废
冻结
关闭
单据头自定义项1~5
引用供应链单据通用单据头自定义项
参照生成时为被参照单据的对应自定义项若本退货申请单参照多张被参照单据生成且多张被参照单据之间的对应自定义项不同则本项为空可改
货物退回运费
不可空默认为0手工输入
参照生成时也直接输入
退货原因
不可空参照退货原因档案录入作为单据体的默认值
是否检查通过
布尔系统维护保存时检查通过为true,默认为false不通过的审批时看不到
是否特批通过
布尔系统维护如果政策不能通过
特批通过为true,默认为false
自定义项1~5
备注
可空该退货申请单的说明信息手工输入
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对象名称销售退货申请单单据体所属主题
退货管理
引用频度一般数据增长率
一般
数据项名称类型最小宽度取值范围
来源
去向
存货不可空参照存货售价档案或输入存货编码
自动携带名称规格型号计量单位参照生成时为被参照单据行的相关数据项的
取值只能选择存货管理档案中销售是否
可退
标记为是的的存货不可改
自由项如果存货有自由项管理可以按其拥有的自由项录入
参照时参照带入可改
来源单据号系统维护
来源单据类型系统维护
源头单据类型系统维护
源头单据号
系统维护退货政策保存检查通过时如果引用了政策回写引用的政策默认为空
是否检查通过
保存时检查结果的回写如果某行没通过本单据在审批中将见不到收货单位可空默认为客户管理档案中的默认收货单位项可修改参照客户档案
参照生成时为被参照单据的收货单位若本退
货申请单参照多张被参照单据生成且多张被
参照单据之间的收货单位不同则本项为空
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收货地址默认为客户管理档案中的默认收货地址项
可修改参照客户管理档案中的地址客户可
以有多个地址
参照生成时为被参照单据的收货地址若本退
货申请单参照多张被参照单据生成且多张被
参照单据之间的收货单位不同则本项为空
可以另行录入新地址
库存组织不可空参照库存组织目录
若本退货申请单参照多张被参照单据生成且
多张被参照单据之间的库存组织不同则本项
为空可改
仓库可空默认为单据头仓库参照仓库档案录入
参照生成时默认为被参照单据行的仓库本
项可修改为退货接收时的预收货仓库本项
可修改
仓库必须属于库存组织
批次可空
参照生成时从被参照单据取得不能修改
以便于批次跟踪
序列号vchar可空
参照生成时为空可编辑
主单位由存货管理档案自动带出不能进行编辑
辅单位参照录入辅计量管理存货的辅计量单位无辅
计量管理置灰
参照生成时对应带入不可改
退货数量默认为空可以进行编辑必须录入
参照生成时默认值为源行值可修改
退货辅数量默认为空录入辅计量时必须录
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入
参照生成时默认值为源行值可修改
已接收主数量不可空默认为0为累计接收量当本行退
货申请单生成接收单后将数量回写
已接收辅数量不可空默认为0为累计接收量当本行退
货申请单生成接收单后将数量回写
已入库主数量不可空默认为0为累计红字出库量当本
行退货申请单后续红字出库单生成时回写
已入库辅数量不可空默认为0为累计红字出库量当本
行退货申请单后续红字出库单生成时回写
已拒收主数量不可空默认为0当本行退货申请单后续拒
收后将数量回写系统维护不可编辑
已拒收辅数量不可空默认为0当本行退货申请单后续拒
收后将数量回写系统维护不可编辑
接收结束不可空默认为否当接收数量=申请数量时
自动结束系统维护不可编辑
入库结束不可空默认为否当入库数量+拒收数量=申
请数量时自动结束系统维护不可编辑
无税单价
含税单价
原币无税单价和原币含税单价若退货申请单
为手工录入则根据退货参数cs3设定根据调
用询价作业得出价格得出的价格为计量单位
的价格其是否含税依照价格管理参数而定
若退货申请单参照得出则采用参照数据源的
价格不可改
税率不可空根据存货编码携带出来可更改参
照生成时取被参照单据的单据行税率
整单折扣率不可空默认为单据头上的整单折扣率
不可改
参照生成时取被参照单据的单据行折扣率
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可改
单品折扣率
不可空
默认为
参照生成时取被参照单据的单据行单品折扣率
可改
含税净价
无税净价
无税金额
税额价税合计折扣额参照生成时取被参照单据的相关数据以上各价格金额项相互间算法及调整控制以附件价格金额项详细需求文档
为准
净价可改
是否赠品
逻辑
自制时
默认为否
可编辑
参照源单时
根据源单不可改
退货原因
退货原因不可空默认值为单据头的退货原因参照退货原因档案录入相同存货的不同的退货原因应拆行输入
退货责任处理方式根据退货原因带入默认值
可以修改
行备注
文本信息长度为20可空单据体自定义项1~5
引用供应链单据通用单据体自定义项
1.3.功能操作
用户界面
销售退货申请单
退货申请单号单据日期销售组织
业务类型客户业务员
销售部门
库存组织仓库
开票单位
收货单位
收货地址
发运方式
整单折扣率整单税率扣率货物退回运费是
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否检查通过
是否特批通过
退货原因
退货责任备注单据头自定义项15货物退回运费―――
行号存
货
编
码
存
货
名
称
规
格
型
号
自
由
项
库
存
组
织
仓
库
批
次
序
列
号
是
否
赠
品
主
单
位
退
货
主
数
量
辅
单
位
退
货
辅
数
量
已
接
收
主
数
量
已
接
收
辅
数
量
是
否
接
收
结
束
已
入
库
主
数
量
已
入
库
辅
数
量
是
否
入
库
结
束
已
拒
收
主
数
量
已
拒
收
辅
数
量
无税单价税
率
原
币
含
税
单
价
整
单
扣
率
单
品
扣
率
含
税
净
价
无
税
净
价
折
扣
额
税
额
无
税
金
额
价
税
合
计
来
源
单
据
类
型
来
源
单
据
号
源
头
单
据
类
型
源
头
单
据
号
退
货
原
因
退
货
责
任
引
用
退
货
政
策
是
否
检
查
通
过
自
定
义
项
行
备
注
制单人制单日期审批人审批日期列表界面按nc的通用单据处理方式做成上主表列表与下子表列表的形式与卡片界面可以切换数据项略
退货申请单查询条件:
查询模板界面的自定义查询条件项包括单据类型固化为退货申请单业务类型起始单据日期终止单据日期单据号单据状态销售组织部门业务员客户存货编码自由项15退货原因
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输入列表及合法性a.退货申请单来源
退货申请单可以直接输入
也可以参照销售订单
销售出库单
或销售发票如无特别要求以下通称被参照单据
b.参照源单生成时
可以按照起始单据日期
终止单据日期
单据号
销售组织部门
业务员
客户
存货
批次查询
c.退货申请单参照要求
同一公司同一客户同一币种同一业务类型的多张被参照单据可以生成一张退货申
请单
单据级多对多
单据行一对多
被参照单据中标识为价格折扣应税劳务
货物记录应过滤掉不能参照
只能参照订单状态为
审批
或关闭的被参照单据
退货申请单模板不可空预设销售退货申请单基础模板处理上按nc2.x客
户化平台的统一关于单据模板管理的要求进行处理
处理流程
一常规操作增加删除查询打印修改保存取消列表\卡片切换联查退货申请单的一般操作保存时进行数据完整性及合法性检验若不通过则提示可配置出保存即审批的应用要求二管理审批(弃审
冻结
解冻
修订
作废
关闭
打开
接收
退货申请单的状态与单据可操作对照表
审批操作弃审操作冻结操作解冻操作关闭操作打开操作作废操作自由状态
可以审批后变为审批状态
不可以
不可以
不可以
不可以
不可以
可以作废后变为作废状态审批状态
不可以
可以在后续业务没有或已经作废的情况下才能
可以冻结后变为冻结状态
不可以
可以关闭后变为关闭状态
不可以
不可以
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进行弃审弃审
后变为自由状态
冻结状态
不可以
不可以
不可以
可以解冻后变为审批状态
不可以
不可以
不可以
作废状态不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以关闭状态
不可以
不可以
不可以
不可以
不可以
可以打开后变为审批状态
不可以
业务规则/算法
退货申请单无论保存或审批对现存量可用量订单应收业务应收财务应收等无影响退货申请单行回写数据控制
设计
实现建议
退货接收量回写的退货接收量已退货接收量若新值
申请退货量主计量单位
则将该行的退货接收结束标志
设置为
是
拒收量回写的拒收量+已拒收量入库量
回写的入库量
已入库量
业务执行状态当退货入库结束为
是
时
将业务执行状态设置为
关闭
2.退货申请单结束管理
2.1.功能概述
退货申请单从签订伊始至最终退货入库结束是由一系列状态来维护目前的业务的对于某一状态完成的系统会自动将该状态结束对于未完成的部分可由人工来进行维护相应的状态
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2.2.功能操作
用户界面
查询修改全选全消保存放弃预览打印接收数量
入库/拒收数量
整单结
束
退货
单
号行
号行
结束存货
编
码存货名
称规格型
号数
量含
税
净
价价税合
计未完
数
量接收数
量接收结
束未完
数
量入库数
量拒收数
量入库结
束
2输入列表及合法性1处理流程
结束行结束是指单据所有业务开展完毕单据所包括的业务依据该单据行所属的业务类型由流程配置中来指定即退货申请单的结束可以针对单据行而且在业务未自动结束的情况下可以人工强行结束对于已经结束的单据行不能生成接
收单和入库单了
退货单的结束功能是可逆的即可以通过手工打开取消结束
?只能浏览出已审批状态的单据
?接收未完量申请退货量计量单位数量已退货接收量
?入库未完量申请退货量
计量单位数量已退货入库量-已拒收入库量
实际操作时可以逐项结束
打开也可以整行结束打开
整行结束
打开
指
退货接收
退货入库全结束
打开
界面参考销售结束界面
3.退货接收单
3.1.功能概述
退货接收是销售发货的逆向过程是处理销售退货回收的过程退货接收过程可以配置
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29质量检验退货接收单唯一来源于退货申请单
其下游可以是质检配置了质量检验时也可以是红字出库退货入库本功能完成销售退货接收单的编辑处理审批作废等功能
3.2.功能数据
对象名称销售退货接收单单据头
所属主题退货管理
引用频度一般数据增长率
一般
数据项名称类型
最小宽度取值范围来源与约束条件去向接收单号不可空不得重复新增时由系统自动根据编码规则生成新增时如因并发问题有重
复应另外生成新的编号生成前给予提示
新增的单据号可由用户手工调整调整后的
单据号不得与已有单据号重复
单据pkid系统维护
单据日期不可空默认系统日期可修改大于等于系统启用日期
公司不可空隐式说明根据所登录的公司自动加入
参照生成时为被参照单据的公司代
码
销售组织不可空参照源单生成若多张被参照单据之间的销售组织不同则本项为空可修改
库存组织
在表体行保存表头快捷录入仓库
在表体行保存表头快捷录入业务类型不可空带入所参照单据的业务类型参照生成时为被参照单据的业务类型多单时必
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客户不为空带入被参照单据的客户多单时必
须相同
部门不可空带入被参照单据的销售部门若参
照多张被参照单据生成且多张被参照单据
之间的销售部门不同则本项为空业务员可空带入被参照单据的业务员若参照多
张被参照单据生成且多张被参照单据之间
的业务员不同则本项为空可修改
业务员必须属于该部门
开票单位不可空带入被参照单据的开票单位若参
照多张被参照单据生成且多张被参照单据
之间的开票单位不同则本项为空可修改整单折扣数值不可空带入被参照单据的整单折扣率若
本退货申请单参照多张被参照单据生成且
多张被参照单据之间的整单折扣率不同或
无法直接取得则本项为100
制单人系统维护
制单日期系统维护
审批日期系统维护
审批人系统维护
单据状态自由审批作废关闭不走审批流
可空参照源单多单不同时为空不可改单据头自定
义项1~5
退货管理
对象名称销售退货接收单据体所属主
题
一般
引用频度一般数据增
长率
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数据项名称
类型
最小宽度取值范围
来源
去向
存货编码不可空参照带入
自由项参照带入可修改
来源单据号
系统维护来源单据类型系统维护源头单据类型系统维护源头单据号系统维护
库存组织
不可空默认为单据头库存组织参照库档存组织档案录入参照生成时默认为被参照单据行的库存组织
可修改
仓库可空默认为单据头仓库参照仓库档案录入参照生成时默认为被参照单据行的仓库
可修改
仓库必须属于所选库存组织
批次
从退货申请单取得不能修改以便于批次跟踪
序列号vchar可空可编辑
主单位
由存货管理档案自动带出不能进行编辑
辅单位参照录入辅单位默认为存货档案中该存货的销售辅单位
接收主数量从退货申请单取得默认值申请主数量-已接收主数量
可以修改
应使得计量
单位数量小于等于默认值所对应的计量单位数量
大于时给予提示
接收辅数量
从退货申请单取得默认值申请辅数量-已接收辅数量
可以修改
应使得计量
单位数量小于等于默认值所对应的计量
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单位数量
大于时给予提示
已报检主数量
不可空
默认为0
为累计报检量
后续质量检验单生成时回写
已报检辅数量
不可空
默认为0
为累计报检量
后续质量检验单生成时回写
合格数量
由检验结果行回写没有启用质检的报检时手工编辑
不合格数量由检验结果行回写没有启用质检的报检时手工编辑
已入库主数量不可空默认为0为累计红字出库量
后续红字出库单生成时回写
已入库辅数量
不可空
默认为0
为累计红字出库量
后续红字出库单生成时回写
已拒收主数量
不可空默认为0
后续拒收后将数量回写
系统维护不可编辑
已拒收辅数量
不可空默认为0
后续拒收后将数量回写
系统维护不可编辑
是否报检结束
是否检验结束
系统维护
如果启用质检质检回写结果时赋值
如果不启用质检
和报检结束同时赋值
是否入库结束
无税单价含税单价不可空
参照带入
不可改
税率不可空参照带入可改整单折扣率不可空参照带入可改单品折扣率不可空参照带入
可改
含税净价
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无税净价
无税金额
税额
价税合计
折扣额
不可空参照带入可改
是否赠品逻辑不可空参照带入不可改
退货原因不可空参照带入不可改
退货责任处理
方式
从退货申请单带入可以修改
行备注文本信息长度为20可空
单据体自定义
项1~5
可空源单带入不可改
对象名称销售退货接收单质检子
表所属主
题
退货管理
引用频度一般数据增
长率
一般
数据项名称类型最小宽度取值范
围
来源去向
接收单行id系统维护质检回写
质检结果行id系统维护质检回写
质检单号系统维护质检回写
质检日期系统维护质检回写
建议处理方
式
系统维护质检回写
是否合格系统维护质检回写
检验状态系统维护质检回写
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自由项系统维护质检回写
主数量
系统维护质检回写
已入
库主数量
系统维护入库写入
已拒收主数量
系统维护拒收写入
3.3.功能操作
用户界面
销售退货接收单
接收单号到货日期销售组织
业务类型客户销售部门
业务员
库存组织仓库
开票单位整单折扣整单税率
备注
单据头自定义项
无税单价
税率原币含税单价整单折扣率
单品折扣率含税净价无税净价折扣额税额无税金额价税合计退货原因退货责任来源单据号源头单据类型
源头单据
号
行备注行号存货编码存货名称
自由项主计量单位退货接收数
量
辅单位退货接收辅数量
报检数量报检辅数量是否报检结束是否检验结
束
合格数量不合格数量
库存组织仓库批次序列号入库数量入库辅数量是否入库结
束
拒收数量拒收
辅
数
量
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表头自定义项15
制单人制单日期审批人审批日期
接收单查询条件:
单据类型固化为退货接收单起始单据日期终止单据日期单据号单据状
态销售组织部门业务员客户存货编码自由项15退货原因2输入列表及合法性
1接收单来源退货接收单以下简称接收单只能参照退货申请单生成
接收单参照要求
同一公司同一客户同一币种同一业务类型的多张退货申请单可以生成一张接收单据级多对一
只能参照退货申请单状态为审批的退货申请单
只能参照退货申请单中订单行业务执行状态为审批且退货接收结束标志为否的退货申请单行
输入项输入要求
退货申请单模板不可空预设销货退货单基础模板处理上按nc2.x客户化平台的统一关于单据模板管理的要求进行处理
存货编码名称规格型号计量单位不可空参照生成时为退货申请单行的相关数据项的取值单据体新增行时只能通过复制行的方式(来源单据id来源单据行id存货编码不能更改)
处理流程
1常规增加删除修改查询打印保存取消列表\卡片行操作
行复制删行联查退货接收单的一般操作保存时进行数据完整性
及合法性检验若不通过则提示接收单的新增必须参照退货申请单行
操作横栏包括复制行删行横栏中行操作下拉出的三个纵栏菜单按
钮复制行删行在修改状态下可用所粘贴的行其中的存货编码
批次不能修改
2管理审批/弃审作废报检入库拒收质检报告
审批/弃审
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接收单弃审的功能实质上是将一张已审批订单反审核操作
只有处于自由状态的接收单才可以进行审批操作只有处于审批状态的接收单才可以进行弃审操作已生成下游单据的接收单不能弃审
当审批成功后将行接收量回写对应退货申请单行接收量
审批成功后接收单状态设为审批客户的订单应收按单据的退货接收金额本币价税合计减少弃审后释放本张单据所减少的订单应收金额
审批成功后对可用量以及客户信用并不立即改变需区分不同情况在审批后进行拒收退回接收等处理其中的接收在本系统处理拒收退回所引起的代垫费用而
引起的财务应收的变化由应收系统作为其他应收处理
作废
作废误操作等原因录入的处于自由状态的接收单可以作废相当于删除功能即已作废的单据不能进行后续的操作
报检
在查询模式下对当前张已审批的接收单可以触发报检是否必须触发报检根据存货档案的参数存货退货接收是否根据质检结果入库如果是必
须报检也可以在手工通过按钮触发报检触发报检后推式生成质检单
并在质检平台进行质检后返回质检结果各合格状态的数量
在质量管理的检验类型中新增销售退货接收检验的检验类型定义该类型的
质检接口返回类创建该检验类型的检验模板即退货接收单与质检单的生成项目对应关系检验对象为存货
报检的后续处理退货入库由质检平台根据检验结果完成检验后根据检验结果将存货的自由项不同等级或其他合格状态分别作为不同行按单据模板对应关系返回给退货接收单接收单行的子表
报检界面
接收检验
确认取消
接收单接收存货存货批次本次本次接收接收已报已报
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号
单行号
编码
名称
报检主
数
量
报
检辅量主
数量辅数
量
检主数量检辅
数量
启用质检模块时数量不能修改推式生成质量检验单
回写接收单
没有启用质检模块时可以录入本次报检数量确认后
直接将接收单行的合格数
量设为可编辑项
报检输入界面说明
质检结果查询接收单号
接收单行号
存货编码存货名
称批次
号质检
结
果行
质检单
号质检日
期建议处
理
方式
是否合格
检验状态
主数
量辅数
量
数据项名称是否可空是否可编辑修改其他约束检查说明接收单号系统维护不可编辑接收单行号系统维护不可编辑存货编码系统维护不可编辑存货名称系统维护不可编辑批次系统维护不可编辑接收主数量
系统维护不可编辑已报检主数量系统维护
不可编辑
本次报检数量不可空
默认为接收主数量-已报检主数量
可编辑
已报检主数量+本次报检主数量<=接收主数量
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说明质检结果查询原型界面界面无自由项在数据库保存由质检回写时写入质检状态和自由项对应关系在子子表出库界面自由项处理方式如果质检定义了自由项和质检状态的对应关系以此对应关系拆行传销售出库单否则不拆行直接传销售出库单
接受单上的自由项如果同质检回写的对应关系相同以质检状态为主出库界面当有多个质检状态而没有定义自由项对应关系需要提示用户
入库在查询模式下对当前张已审批的接收单点击入库后弹出生成接收入库录入界面在该界面中填写本次需接收的各存货数量及仓库确认后生成自由状态的销售出库单红字
退货入库
确认取消
存货编码存
货
名
称
批
次
检
验
状
态
自
由
项
入
库
仓
库
本
次
入
库
主
数
量
本
次
入
库
辅
数
量
接
收
单
号
接
收
单
行
号
质
检
结
果
行
建
议
处
理
方
式
主
数
量
辅
数
量
已
入
库
数
量
已
入
库
辅
数
量
已
拒
收
主
数
量
已
拒
收
辅
数
量
入库输入数据说明
数据项名称是否为空是否可编辑修改其他约束检查说明接收单号系统维护不可编辑
接收单行号系统维护不可编辑
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质检结果行号系统维护不可编辑每次回写时将质检
单的子表行填入到接收单得质检子表行
行号自动增1
存货
编码
系统维护不可编辑
存货名称系统维护不可编辑
批次系统维护不可编辑
检验状态系统维护不可编辑
自由项系统维护不可编辑
建议处理方式系统维护不可编辑
主数量系统维护不可编辑当为表体行时为
该行的接收主数量当为质检子表行时
为该质检结果行的主数量
辅数量系统维护不可编辑当为表体行时为
该行的接收辅数量当为质检子表行时
为该质检结果行的辅数量
已入库主数量系统维护不可编辑
已入库辅数量系统维护不可编辑
已拒收主数量系统维护不可编辑
已拒收辅数量系统维护不可编辑
本次入库仓库不可空默认值从表体行带出可编辑仓库属于表体行所选
库存组织
本次入库主数量不可空默认值=接收主数量-已入库主数量-
已拒收主数量可编辑0<=本次入库主数量<=主数量-已入库主数量-已拒收主数量
本次入库辅数量是否可空根据
单据体的辅计默认值=接收主数量-已入库辅数量-
已拒收辅数量可编辑
0<=本次入库辅数
量<=辅数量-已入库
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量单位是否为空决定
辅数量-已拒收辅数量
如果接收单表体行的存货为按质检结果入库取检验子表行否则取表体行检验子表行号
建议处理方式为空
仓库的默认值为接收单行的仓库默认数量为数量
-已入库数量
+已拒收数量可以行复制
修改仓库和数量
约束为本次入库数量
+已入库数量+已拒收数量<=数量
后台生成自由状态的红字销售出库单确认后写到接收接收单表体和子子表中并回写退货申请单的入库数量当接收单行入库数量+拒收数量=接收数量时
接收单行结束
所
有行结束后将整单关闭
当退货申请单行入库数量+拒收数量=申请数量时
退货申请单行
结束所有行结束后将整单关闭
如果退货申请单参照录入的
回写源销售订单的退货数量
在本处理后相应仓库的可用量增加订单应收金额按退货入库单价全额减少在其后的红字出库时减少业务应收
在红字发票时减财务应收
拒收在查询模式下对当前张已审批的处理单点击拒收退出后按条件过滤接收单表体行和检验子表行容许过滤建议处理方式为非拒收的进行拒收
弹出拒收录入界
面
在该界面中填写本次需拒收退出的各行存货数量
拒收确认取消存货编码
存货名称批次检验状态自由项建议处理方式本次拒收主数量本次拒收
辅数
量
接收单号
接收单行号
未报检主数量
未报检辅数量
质检结果行号
主数量辅数量已拒收主数量已拒收
辅数量
已入库数量
已入库辅数量
如果接收单含表体行的存货为按质检结果入库拒收时将取取检验子表行和
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未报检结束的表体行否则取表体行
修改后要求检查本次拒收数量<=默认数量确认后写到接收接收单表体和
子子表中并回写退货申请单的拒收数量当接收单行入库数量+拒收数量=接收数量时接收单行结束所有行结束后将整单关闭当退货申请单行入库数量
+拒收数量
=申请数量时退货申请单行结束所有行结束后将整
单关闭
拒收界面输入说明
数据项名称是否为空是否可编辑修改其他约束检查说明接收单号系统维护不可编辑接收单行号系统维护不可编辑
未报检主数量
系统维护不可编辑对于取表体行时为表体行值
接收数量-已报检数量
否则为空
未报检辅数量系统维护不可编辑对于取表体行时为表体行值
接收数量-已报检数量
否则为空
质检结果行号系统维护不可编辑每次回写时将质检单的子表行填入到接收单得质检子表行行号自动增1
对于取检验子表行时
为子表体行号否则为空
存货编码系统维护不可编辑
存货名称系统维护不可编辑批次系统维护不可编辑
检验状态
系统维护不可编辑对于取检验子表行时为子表体值
否则为空
自由项系统维护不可编辑对于取检验子表行时为子表体值
对于取表体行时
为表体行值
是否合格系统维护不可编辑对于取检验子表行时为子
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表体值
否则为空
建议处理方式
系统维护不可编辑对于取检验子表行时为子表体值
否则为空
主数量系统维护不可编辑当为质检子表行时为该质检结果行的主数量当为接收单表体行时为接收主数量
辅数量系统维护不可编辑当为质检子表行时为该质检结果行的辅数量当为接收单表体行时为接收辅数量
已入库主数量系统维护不可编辑已入库辅数量系统维护不可编辑已拒收主数量系统维护不可编辑已拒收辅数量系统维护不可编辑
本次拒收主数量
不可空
对于检验子表行默认数量为数量-已拒收数量+已入库数量
可修改数量
对于存货按照质检结果入库的表体行默认数量为未质检数量-[
已拒收数量+已入库数量
该行的检验子表行累计已拒收数量+该行的检验子表行累计已入库数量
可修改数量
对于存货不按照质检结果入库的表体行默认数量为接收数量-已拒收数量+已入库数量可修
改数量
0<=修改后<=默认数
量
本次拒收辅数量
是否可空
根据单据体的辅计
量单位是否为空决定
对于检验子表行
默认数量为数量-已拒收数量+已入库数量可修改数量
对于存货按照质检结果入库的表体行默认数
量为未质检数量-[已拒收数量+已入库数量
该行的检验子表行累计已拒收数量+该行的检验子表行累计已入库数量
可修改数量
对于存货不按照质检结果入库的表体行默认数量
0<=修改后<=默认数
量
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为接收数量
-已拒收数量+已入库数量可修改数
量
3业务规则/算法4
输出列表
输出格式及合法性
按列表和卡片界面内容web可用屏幕显示
打印输出
五.报表查询
1.客户退货统计
1.1.功能概述
对客户退货次数退货数量退货金额进行统计并与发货数量发货金额进行比较分析
1.2.功能操作
用户界面主要功能键
查询确定取消小计合计分级汇总定位
客户退货统计表
单位日期范围
客户
退货次数
退货数量
发货数量
退货数量/发货数量
退货金额
发货金额退货金额/
发货金额
合计
输入列表及合法性查询条件说明
自定义条件中的可用项目
北京用友软件股份有限公司nc事业部
客户参照录入可输可不输
日期范围参照录入必须输入
业务类型参照录入可输可不输
销售部门参照录入可输可不输
业务员参照录入可输可不输
退货原因参照录入可输可不输
查询结果栏目说明
输出项目名称相关说明
单位指统计公司置为操作员所登录的公司
客户是统计对象支持小计合计和分级汇总到客户分组日期范围统计的日期区间
退货次数取退货申请单的单据count
退货数量取退货申请单中的退货入库量
发货数量取销售订单中的发货日计划量
退货数量/发货数量退货数量/发货数量100
退货金额取退货申请单中的退货入库金额
发货金额取销售订单中的发货日计划金额
退货金额/发货金额退货金额/发货金额100
从退货申请单和销售订单中取得数据退货申请单和销售订单均不统计作废的单据金额均指价税合计金额
2.存货退货统计
2.1.功能概述
对存货退货次数退货数量退货金额进行统计并与发货数量发货金额进行比较分析
2.2.功能操作
1用户界面
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主要功能键查询确定取消小计合计分级汇总定位
存货退货统计表
单位日期范围
存货
自由项
退货次数
退货数量
发货数量
退货数量/发货数量
退货金额
发货金额退货金额/
发货金额合计
输入列表及合法性查询条件说明
自定义条件中的可用项目
输入项目名称输入方法合法性检查及相关说明存货参照录入可输可不输日期范围参照录入必须输入业务类型参照录入可输可不输客户参照录入可输可不输销售部门参照录入可输可不输业务员参照录入可输可不输退货原因参照录入可输可不输自由项1
可输可不输
查询结果栏目说明
输出项目名称相关说明单位指统计公司置为操作员所登录的公司存货是统计对象支持小计合计和分级汇总到存货分类
自由项是统计对象
支持小计
合计
日期范围统计的日期区间
退货次数
取退货申请单的单据count
北京用友软件股份有限公司nc事业部
退货数量取退货申请单中的退货入库量发货数量取发货单中的计划发货量
退货数量/发货数量
退货数量/发货数量
退货金额取退货申请单中的退货入库金额发货金额取发货单中的计划发货金额退货金额/发货金额退货金额
/发货金额
3.退货执行情况统计
3.1.功能概述
退货执行情况表是针对退货申请单及其后续业务进行的查询在此可查询到任一退货申请单的退货接收情况
入库情况
3.2.功能操作
用户界面
查询确定取消小计合计分级汇总定位
退货执行情况统计
公司日期范围退货申请单号范围
退货申请单号
存货名
称规
格型
号自由
项15计
量单
位申请退
货数
量
含税
净
价价税合
计退货接收
数
量退货接收金
额退货入库数
量退货入库金
额退货拒收数
量
北京用友软件股份有限公司nc事业部
合
计
数据包含
客户销售部门业务员销售组织业务类型退货申请单号申请日期退货申请单状态退货申请单行状态存货名称规格型号计量单位辅单位数量辅数量
含税净价价税合计退货接收数量退货接收金额退货入库数量退货入库金额拒收数量
8输入列表及合法性
查询条件说明自定义条件中的可用项目
输入项目名称输入方法合法性检查及相关说明
存货参照录入可输可不输
自由项15录入可输可不输
日期范围参照录入必须输入
单据号范围参照录入必须输入
业务类型参照录入可输可不输
客户参照录入可输可不输
销售部门参照录入可输可不输
业务员参照录入可输可不输
退货原因参照录入可输可不输