项目部-出纳员岗位职责
时间:2020-11-23 11:13:41 来源:爱作文网
出纳员岗位职责
1、负责出纳业务,根据审核无误的收付款凭证,及时办理现金、银行收支结算业务。
2、负责逐笔登记现金日记账和银行日记帐,日清月结,月度对账,做到账实相符,账账相符。
3、负责现金、网银盾、印鉴、重要凭证的保管,并负责登记相关登记薄、台账,办理使用注销手续。
4、严格执行现金管理暂行条例,不超限额保存现金,不以白条抵现金。熟悉银行各种结算凭证的使用方法,按照规定正确使用结算凭证,不得签发空头支票,严禁签发空白支票和远期支票。
5、负责日记账的打印、装订等。
6、协助主管做好各项统计、报表的基础性工作。
7、做好纸质档案和电子档案的存档工作。
8、做好保险柜的使用及安全工作。
9、严守工作纪律、做好保密工作。
10、完成领导交办的其他工作。
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