2021出纳职位说明书岗位说明书x

出纳职位说明书

职位名称

出纳

所属部门

财务部

直接上级

财务主管

直接下级

任职资格

1．学历、专业知识

大学本科以上，具有会计学、统计学、财务电算化等相关专业知识

2．工作经验

一年以上出纳工作经验，具有初级会计师职称

职责一

职责表述：现金收付

工作任务

1．根据银行结算制度和物业公司财务制度的规定，审核各类原始凭证

2．准确、及时完成现金收付及报销工作

3．开具或索取相关票据

考核重点：现金收付出错率

职责二

职责表述：日记账登记

工作任务

1．及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清日结工作，

并填写出日报表，报送领导

2．及时使原始凭证传递给会计

考核重点：账目登记及时、准确

职责三

职责表述：现金提存与保管

工作任务

1．根据企业的经营需要，按企业的相关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动

的正常运行

2．及时、准确完成清查现金与银行存款工作，保证账账相符，账实相符

考核重点：现金清查工作及时、准确

职责四

职责表述：工资发放及有关款项的报销

工作

任务

1．负责工资的按期发放工作，并及时进行汇总，编制记账凭证

2．按照企业的相关规定具体负责有关款项的报销工作

考核重点：工资发放及时

职

责

职责表述：空白支票和印鉴管理

工作

1．保管好空白支票等重要财务票据和有关财务印鉴

五

任务

2．按照有关规定使用票据和印鉴，并设登记薄进行登记，办理相关登记手续

考核重点：空白支票和印鉴的管理无误

职责六

职责表述：凭证管理

工作

任务

1．根据每月会计原始资料，保存、管理相关凭证

2．做好会计凭证的档案管理，保证凭证完整，以便随时调用查阅

考核重点：会计凭证的缺失率

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