财务部融资岗位职责
财务部融资岗位职责设置
一、财务部融资工作职责
1.负责公司融资工作，办理贷款、借款、结息等融资工作，做好投资资金的筹集；
2.负责公司所有融资项目的成本预算，组织协调实施融资预算，设计融资方案；
3.负责分析市场和项目融资风险，对公司短期及较长期的资金需求进行预测，参与制定并统一实施公司的融资方案；
4.执行公司的融资决策，及时报送融资所需的基础资料，及时跟进完善，及时解决其间的各种问题，确保审批的时效性；
5.对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制台账，准备把握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保的情况，确保贷款的及时发放，以满足公司的用款需求；
6.对发放的每一笔贷款编制台账，详细反应贷款金额、利息和期限；
7.积极开拓金融市场，与目标融资机构沟通，建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系。
二、岗位职责
财务部融资工作人员4人，包括银行融资岗1人，创新融资岗1人，资金专员2人。各工作岗位职责分工如下：
（一）银行融资岗
1、负责进行银行融资的前瞻性研究工作，包括收集研究公司、行业及与融资相关的政策信息，制定公司的银行融资计划并付诸实施。
2、负责进行银行融资全过程管理工作，包括合作银行的甑选，贷款前期的谈判，资料准备，贷款融资方案的制定，贷款的发放和使用等
3、负责进行银行融资贷后服务与管理工作，包括加强贷款的后评估工作，如严格执行合同约定，解决贷款遗留问题、评估贷款还款对公司现金流和融资结构的影响等，降低融资风险、对贷款资金的使用进行监督，完成贷款期内与贷款行的沟通对接工作，梳理后续融资项目，建立项目融资资料库，与银行等金融机构建立长期全面的战略合作关系，维护并优化公司的融资渠道。
4、负责推动银行融资创新工作，借助银行平台，结合项目实际情况，积极拓展挖掘企业表外融资业务。
5、负责完成其他相关银行融资工作，推动指导所属集团内部企业的融资工作，保证对所属子公司或外部单位提供担保的落实。
（二）创新融资岗
1、负责进行银行融资之外其他创新融资模式的研究调查工作，并结合公司实际情，制定公司的创新融资计划，为项目的展一提供有力的资金支持。
2、负责项目合作融资(BT\\BOT\\EPC等)、基金、信托、企业、债券、票据外商投资等创新融资的全过程管理工作，包括可行性分析，寻找融资合作单位，接洽谈判资料准备，融资合作方案确定、协议签订、融资款项的发放与使用（或合作项目实施）等。
3、负责进行创新融资的后续服务与监督管理工作，包括进行创新融资的后评估工作同，如对合同执行情况进行监督，解决遗留问题、评估融资行为对公司利润、现金流和融资结构的景响等，严格控制融资风险。
（三）资金专员岗
1.参与寻找适宜的融资项目，进行项目的筛选、评估、分析，为公司决策提供依据；
2.负责对融资项目的风险分析预测，制定规避风险的策略；
3.编制公司年度融资计划；
4.分析研究各种融资方式和成本结构，选择融资渠道、制定融资方案；
5.具体实施公司审批的融资方案；
6.负责分析市场和项目融资风险，对公司短期及长期的资金需求进行预测，按时编写融资分析报告并提出相应的应对措施；
7.进行市场调研，配合融资经理编制相关的融资预算方案和融资解决方案；
8.根据融资工作进程及融资主管的工作安排，与融资机构商谈，确立最佳融资方案及融资条件，最终达成初步的融资协议；
9.进行资金分析和调配，优化资金结构并合理使用确保资金安全；
10.根据领导安排，负责相关融资项目的调查和可行性分析研究，为融资项目准备推荐性文件，并拟订项目实施计划和行动方案，供企业领导参考；
11.参与融资项目谈判，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好关系；
12.监控和分析融资项目的运营过程，并及时提出业务拓展和管理改进建议；
13.协助领导进行融资项目后期的结果评估，拟订项目结果评估报告；
14.对融资项目的资料、决议、方案、报告等资料进行整理、归档并保管。
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